辉山乳业24亿元款项不知去向

来源:新浪港股 发表于2017-06-06 10:03

  

  据香港明报报道,被香港证监会勒令停牌的辉山乳业(6863)昨日披露最新财务资料,截至今年3月公司总资产有262亿元(人民币‧下同),其中现金应有29亿元,但经银行确认,有24亿元存款不翼而飞,剩下的4.67亿元当中有4.5亿元属受限制存款,意味集团要以仅剩的1700万元手头现金,去面对高达267亿元的债务。

  辉山昨日通告表示,根据非全面管理账目,截至今年3月公司的现金及现金等价物应该有29亿元,但至5月底收到的银行通知,公司实际拥有现金只得4.67亿元,即有24.33亿元‘失踪’,至于这笔消失的款项何去何从,通告指要待进一步澄清。祸不单行的是,4.67亿元存款当中,有4.5亿元已受银行限制,即辉山不能随意动用,换句话说,辉山手上可动用现金其实只有1700万元。辉山财政年度为3月底,上述管理账目未经审核。

  款项去向 称需进一步调查

  连同4.67亿元现金,加上79.9亿元物业、厂房及设备、68.1亿元的生物资产、37.5亿元的租金预付款项、14亿元存货及其他资产约58亿元,截至今年3月,辉山扣除拨备的总资产约262.2亿元;不过,其银行贷款达到187亿元,非银行贷款有42亿元,连同其他负债38亿元,辉山总负债合共达267亿元。

  联络债权人商重组债务

  另外还有第三方实体担保的39.4亿元债务需要核证。通告还表示,由于负责‘资金调拨’工作的前执董葛坤自3月以来失踪,加上资金部门重要人员辞任,辉山在编制管理账目,尤其是有关现金、应收款项、应付款项及借款方面之财务资料面对极大困难;公司亦正联络银行及其他债权人磋商暂缓还款,可能涉及重组债务的建议,目标为确保公司持续营运。而辉山主席杨凯在通告中特别以个人名义,对政府、债权人、客户、雇员及股东对公司的支持表示感谢。

  董事跳船 董事只剩主席杨凯

  辉山在3月24日爆出资不抵债,需要辽宁省政府出面召开债权人会议,当时市传杨凯挪用30亿元公司资金投资房地产失利,公司后来否认,但股价半日蒸发逾九成;上月初证监会以《上市规则》第8.1条强制辉山停牌,而辉山所有执董、非执董和多名管理层已辞任,董事会实际上只剩主席杨凯一人。

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